1.- El ejercicio económico comienza el día 2 de marzo de 2009, tras la celebración de Junta General Ordinaria el día anterior, con un saldo de 8.439,88 euros distribuido en 37,08 € en caja y 8.402,80 € en banco.
2.- En el mes de marzo, por error, se reflejan movimientos del mes de febrero realizados en banco (ingreso de 50 € + 250 € del 4ºB el día 28), de los cuales ya dejó constancia la anterior Presidenta en Junta General Ordinaria.
Se detecta error en la transcripción sobre el ingreso en banco de 300 € el día 6 de marzo, dado que pertenece al piso 4ºA y no al 2ºB. Asimismo se detecta error en el cobro de comisiones bancarias del día 3 de marzo, pues el libro indica la cantidad de 60 € y el extracto bancario refleja 0,60 €.
3.- En el mes de abril existe error de transcripción en el cobro del recibo de agua del piso 1ºB, pues el recibo asciende a la cantidad de 12,72 € y el libro indica 17,72 €.
Se ha omitido el cargo en cuenta bancaria de 0,60 € de comisiones bancarias del día 2 de abril.
4.- En el mes de julio, existen cargos en cuenta bancaria de cobros de cheques que no han sido registrados en chequera y que en el libro de cuentas no se indica a qué corresponden. Estos son:
07/07/09 - ch/0002125611 de 268 €.
27/07/09 - ch/0021256122 de 3000 €
27/07/09 - ch/0002125613 de 162,64 €.
Revisando toda la documentación de la que se dispone del ejercicio, se puede "intuir" que el primero corresponde a Tasas del Ayuntamiento, el segundo a uno de los pagos de la reforma eléctrica y el tercero a la instalación de la puerta del patinillo. Sin embargo, no se puede dejar constancia de ello al no haberse encontrado justificante/recibo que lo acredite.
5.- En el mes de diciembre existe error de transcripción en el cargo bancario del día 3 correspondiente a la empresa de lectura de contadores de agua. El libro refleja 63,64 € y el extracto bancario 63,34 €.
6.- HECHAS LAS OPORTUNAS PUNTUALIZACIONES, el ejercicio económico se cierra el día 28 de febrero de 2010, arrojando un saldo de 3.323,66 € que se distribuye en 3.318,72 € en banco y 4,94 € en caja.
Los recibos impagados ascienden a 220,67 euros del piso 4ºA.
En Madrid, a 20 de marzo de 2010.
